太阳城申博:中欧近见二年活期枯竭搅浑型证券投资基金分成书记

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中欧近见二年活期枯竭搅浑型证券投资基金分成书记

书记送出日期:2019 年 10 月 31 日

1.书记根底信息

基金称号 中欧近见二年活期枯竭搅浑型证券投资基金

基金简称 中欧近见二年活期枯竭搅浑

基金主代码 166025

基金公约奏效日 2019 年 4 月 24 日

基金办理人称号 中欧基金办理有限公司

基金托管人称号 中国工商银行株式会社

书记凭据 《暗地募集证券投资基金信息流露办理法度样板》、《中欧近见

二年活期枯竭搅浑型证券投资基金基金公约》、《中欧近见

二年活期枯竭搅浑型证券投资基金招募理会书》

支益调配基准日 2019 年 10 月 22 日

无关年度分成次数的理会 本次分成为 2019 年度的第 1 次分成。

属下分级基金的基金简称 中欧近见二年活期枯竭搅浑 中欧近见二年活期枯竭搅浑

A C

属下分级基金的生意停业代码 166025 007101

基准日属下分

级基金份额净 1.1611 1.1576

完结基准 值(单位:人

日属下分 平易近币元)

级基金的 基准日属下分

相关主旨 级基金可供分 137,165,305.29 2,043,731.08

配利润(单位:

人平易近币元)

本次属下分级基金分成方

案(单位:人平易近币元/10 份 0.400 0.400

基金份额)

注:依照本基金基金公约规矩:

1)本基金场外支益调配方法分二种:现金分成与亏损再投资,投资者可决定现金亏损或将现金亏损自

动转为照顾种另外基金份额举行再投资;若投资者未定定,本基金默许的支益调配方法是现金分成;本基

金场内支益调配方法为现金分成;

2)基金支益调配后基金份额净值不能低于面值,即基金支益调配基准日的基金份额净值减去每一单位基

金份额支益调配金额后不能低于面值;

3)同一种另外每基金份额享有同平调配权;

2.与分成相关的其余信息

权柄刊出日 2019 年 11 月 4 日

除了息日 2019 年 11 月 5 日(场内)

2019 年 11 月 4 日(场外)

现金亏损发放日

(“现金亏损发放日”是指决定现金 2019 年 11 月 7 日(场内)

亏损方法的投资者的现金亏损款划 2019 年 11 月 6 日(场外)

往地址销售机构账户的日期。)

分成货色 权柄刊出日在本基金注册刊出机构刊出在册的本基金扫数

份额持有人

托管于证券刊出结算细碎(即场内)的基金份额的分成方法

只能是现金分成。托管于注册刊出细碎(即场外)的基金份

亏损再投资相关事情的说 额分成方法可为现金分成方法或亏损再投资方法,本基金默

明 认的支益调配方法是现金分成;亏损再投资部门以除了息日的

基金份额净值为较量争辩基精未必再投资份额。亏损再投基金份

额刊出过户日为 2019 年 11 月 5 日,亏损再投资基金份额可

赎回肇端日为 2019 年 11 月 6 日。

依照财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《对于

税支相关事情的理会 证券投资基金税支问题的告知》,基金向投资者调配的基金

支益,暂免征支所患上税。

费用相关事情的理会 本基金本次分成免支分成手续费。

3.其余须要提示的事情

(1)本基金将于 2019 年 10 月 31 日上午 9:30 至 10:30 时代停牌 1 小时。

(2)权柄分拨时代(2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 4 日)暂停本基金

跨细碎转托管停业。

(3)本基金分成的确不窜改本基金的迫害支益特色,

李小璐起诉诽谤者

李小璐起诉诽谤者是怎么回事?为什么起诉?起诉谁?自从李小璐夜宿门之后,大众对于贾乃亮李小璐一家可谓是空前的

,也不会是以高涨基金投

资迫害或行进基金投资支益。本公经答理以恳切阵容、勤奋尽责的绳尺办理以及运

用基金资产,但不包管基金胁制盈余,也不包管最低支益。敬请投资人寄望投资

迫害。

(4)权柄刊出日当天要求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄,权

益刊出日当天要求赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄;权柄刊出日当天买

入的基金份额享有本次分成权柄,权柄刊出日当天卖出的基金份额不享有本次分

红权柄。

(5)投资者可经过登录中欧基金办理有限公司网站(),

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特此书记。

中欧基金办理有限公司

两〇一九年十月三十一日

[搜检PDF原文]

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