ipfs矿机网(www.ipfs8.vip):深交所下发海航投资关注函 涉及年报及控股股东重整事宜

看法地产网讯:6月3日,深交所关于对海航投资(000616,股吧)团体股份有限公司2020年年报的问询函。

该份问询函共计9个大问题,以及数个小问题,值得注重的是海航投资2020年度财政讲述被会计师事务所出具保注意见,主要围绕以下几个方面睁开。

首先,是关于担保方面的问题。形成保注意见的基础之一为,住手2020年12月31日,海航投资为关联方提供的担保本金余额为228,410.54万元,住手财政报表报出日,尚有148,410.54万元的担保责任未排除,海航投资未就相关担保推行审议程序和披露义务。

被担保单元已被法院裁定与海航团体有限公司举行实质合并重整,现在重整尚在举行中,海航投资无法预计上述担保事项发生的财政影响。会计师亦无法实行有用的审计程序,以获取充实、适当的审计证据确定为关联方提供担保对公司财政报表的影响。

同时,海航投资2020年度内部控制讲述被会计师事务所出具否认意见。形成否认意见的基础之一为,海航投资存在与关联方发生资金往来,住手2020年12月31日,除2亿元外(2021年2月10日收回),其余资金已收回。

审计讲述“形成保注意见的基础”部门显示,海航投资于2019年取得了海南海投一号投资合资企业(有限合资)77.70%的有限合资份额,2020年新增收购了海投一号9.78%的有限合资份额,收购完成后,公司持有海投一号的有限合资份额换取为87.48%,因不能够对海投一号实行控制,故接纳权益法核算该项股权投资。住手2020年12月31日,该项股权投资的账面价值为1,092,083,866.14元,2020年度确认对海投一号的投资收益97,942,964.78元。

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由于海航投资未能提供海投一号底层资产铁狮门三期项目的项目讲述、审计讲述以及估值讲述等资料,会计师无法就该项股权投资的账面价值以及确认的2020年对海投一号的投资收益获取充实、适当的审计证据,也无法确定是否有需要对这些金额举行调整。

年报显示,海航投资因2020年度合并统一控制下的海南恒兴聚源股权投资基金合资企业(有限合资)发生非经常性损益187,249,666.25元,占海航投资净利润的66.08%。该基金底层资产为曼哈顿西34街与十大道交接处的土地开发项目。

此外,百年人寿保险股份有限公司(以下简称“百年人寿”)收购海航投资子公司天津亿城山水房地产开发有限公司(以下简称“亿城山水”)持有的亿城堂庭项目剩余写字楼、集中商业、商铺、旅店式公寓及车位,生意价钱127,274.32万元。海航投资划分于2020年12月18日、2020年12月30日与亿城山水及百年人寿签署《股权回购协议》《支付协议》,约定亿城山水使用应收百年人寿不动发生意款尾款10.9亿元代公司向百年人寿支付49.89%股权回购款。

2020年亿城山水向百年人寿出售资产披露的通告未就支付详细放置举行明确,详细的价款支付方式通事后续签署的《股权回购协议》与《支付协议》举行约定,相关协议与出售资产协议配合组成出售资产事项的组成部门,且出售资产协议经公司董事会审议,但《股权回购协议》《支付协议》未经董事会审议且未实时披露。年报显示,海航投资因上述生意实现收入1,272,743,160元。

年报显示,海航投资2020年终其他应收款余额2.73亿元,其中与关联方海南承睦商业商业有限公司往来2亿元,计提坏账准备7,523.21万元。

值得注重的是,问询函还提及了关于海航控股(600221,股吧)股东重整的问题。海航投资在海航资源及关联方停业重整中申报债权的详细情形,针对向关联方追偿相关款子已接纳及拟接纳的相关措施。

住手讲述期期末,海航投资已无土地贮备,仅有的开发项目天津亿城堂庭项目已基本完成整体出售,资产主要组成为耐久股权投资,占资产总额的88.02%。请连系海航投资现在谋划设计等,说明影响海航投资未来谋划业绩的主要因素、未来提高主业盈利能力及改善连续谋划能力的详细措施,海航投资未来谋划业绩和连续谋划能力是否存在重大不确定性,并充实提醒相关风险。

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